11月9日晚利好公告最新消息 11月9日股市预测

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2023汇市回顾,强势美元如何霸屏全年!

2023汇市回顾，强势美元如何霸屏全年！回顾刚刚结束的2023，美国通胀宛如树瘤，盘根错节，“顽固不化”，全球紧缩从美联储激进加息开始，美股、美元、非美元货币在这一年里，受到的打击与承托迥异。世界现有货币体系受到强烈冲击，一边是强势美元全年霸屏，一边是非美货币满地凋零，用佛家用语说，就是“九九八一难难难抗”。而全球股市也在复杂的国际形势下波动剧烈，全球投资者情绪坐上浪头帆。正如瑞银场内交易人ArtCashin所说那样，“从新冠到俄乌，2023，我们经历了一切。”下面就让我们回顾一下2023国际汇市的波谲云诡。美股截止2023年的最后一个交易日，美股三大指数悉数惨淡收官。截至收盘，道指收跌0.22%，报33147.25点；纳指跌0.11%，报10466.48点；标普500指数跌0.25%，报3839.50点。总体上来看，2023年以来，受俄乌冲突升级、疫情反扑以及各大央行持续加息的影响，主要股指大多以两位数的幅度累跌。道指、标普、纳指三大股指遭遇2023年金融危机以来最糟糕的一年。结束3年的连涨记录，并分别累跌8.79%、19.44%和33.10%。随着能源危机的加剧，美股能源板块可以说一骑绝尘，仅看其在标普500中的表现就异常亮眼，以50%的涨幅脱颖而出。除能源股之外，医疗保健板块的表现也还不错，以34.26%的涨幅收官。其中强生、联合健康涨超5%。但与基金市场命运雷同的是，曾经的明星科技股却遭遇血洗，特斯拉累跌超65%、Meta累跌超64%，亚马逊、英伟达、英特尔、AMD、奈飞均惨遭腰斩；微软跌约29%，苹果全年累跌约28%。中概股方面，整体走低，纳斯达克中国金龙指数全年下跌24.63%。其中新能源车股跌幅领先，小鹏汽车跌幅高达80%，蔚来逗激跌近70%，理想汽车跌近38%。不过，也有些中概股业绩亮眼扒指衡，尤以在线教育板块表现突出。好未来全年累涨81%，新东方涨幅也逼近62%。欧股方面，板块形势与美股类似，万马齐喑的市场中，能源依旧是欧洲大陆最大的赢家。毕竟，截至最近，欧洲的天然气、石油等能源紧缺才可以舒一口气。在此之前，能源价格极端走势是贯穿欧洲全年的噩梦。从板块走势来看，泛欧股指斯托克600中，只有两个板块上涨，分别是矿业股所在基础资源板块和油气。其他17个板块均累跌。除了防御性板块医疗和保险以及由于欧洲债券收益率上升而收获利好的银行板块之外，其他14个板块累跌幅度均超过10%。其中，房地产、零售及科技板块分别以40%、30%和超29%的幅度领跌。欧洲经济衰退前兆初显。美元但是，在全球股债双杀之时，美元却坐上了火箭，全年演绎“飞天”绝技。美元指数以全年累涨8.19%的成绩，实现2023年一直来的最大涨幅。与美元联系紧密的大宗商品除今年上半年短暂同步之外，剩余的时间里美元几乎春做吊打主要的大类资产。然后人们惊讶的发现，俄乌冲突利好美元、美联储加息利好美元、能源危机利好美元好像全球人民遭遇的这一切全都在利好美元，不论是是空的通胀、新兴经济体的资本外流还是主权国家史无前例的债务违约和破产，岿然不动的依旧是强势的美元。仿佛有一只上帝之手在推动这一切的发展。回顾2023美元指数走势，我们可以将美元的年内走势氛围五个阶段。第一阶段：美联储发布缩表信号，为加息预热。1月中旬，美国最新公布的CPI数据破7，当月美联储发布12月货币政策会议纪要，暗示将缩表。市场接收讯号，开始预期，2023将成为美元新一轮加息元年。第二阶段：俄乌冲突爆发，地缘政治推动美元成为避险资产首选。2月24日，俄罗斯总统普京宣布在顿巴斯开展特别军事行动，随即乌克兰宣布关闭全国领空，俄乌冲突全面爆发。世界能源大国、粮食大国的开战，驱动更多避险资产进入美元怀抱。第三阶段：3月，美联储正式开启加息周期。10年期美债收益率一路飙升。利差优势，主导美元拉升。整个第二季度，美国收获果实的同时，全球各地多个经济体品尝到了恶魔狂舞的痛苦，新型市场遭遇大面积资本外流。第四阶段：能源危机爆发，世界陷入“混战”。第三季度的国际形势之复杂历史罕见。俄乌冲突衍生的供应链危机、能源危机迅速席卷全球。美国汽油价格在6月历史性突破5美元，CPI飙升至40年高位，美联储开启激进加息75基点。随后一件件惊心动魄的国际事件发生，北溪管道同一天被炸，特斯拉兑现减税承诺将英国拖入泥潭，欧元兑美元宣布跌破平价美元在血雨腥风中走上王者之路，达到本轮升值周期的顶峰。第五阶段：9月28日，美元达到114.78的20年高位，随后下跌至104.5附近。全球各地的乱局也在紧迫形势的威逼下开始强势破局，暖冬的到来让欧洲的能源紧缺有所缓解、日本透露转向信号，特拉斯下台，英国新任财政部长宣布增加税收，中国放开疫情管控非美货币终于有了反攻的机会。当然最重要的是，本轮通胀见顶了。2023年的第一周，尽管鲍威尔不停强调美联储抗击通胀的决心，多年市场总算知道，宽松的环境不远了，尽管我们可能还需要多走一段路。这一年来，非美元货币可以说吃尽了苦头。非美元货币这是一份媒体统计的2023年35类全球主要非美元货币的走势对比，我们可以看到，只有俄罗斯卢布、巴西雷亚尔、墨西哥比索和港币兑美元出现了上涨。回想这一年里全球主要货币的遭遇，不少交易员仍感到唏嘘。欧元所有的货币投资者们向来永远不会忘记2023年7月的某一天，欧元兑美元宣布跌破平价，20年来的荣誉地位荡然无存。尽管截至发文，欧元兑美元的汇率已经重新回到了平价之上，但整个惊心动魄的过程实在是令人难以忘记。回顾欧元此轮下跌的主要原因，无外乎三个方面：第一，欧洲加息相对美国起步太晚，导致欧美利差过大。第二，欧洲的高能源依赖使得俄乌冲突导致的能源紧缺，成为推动欧洲通胀的主要动力。据数据显示，今年8月时，欧洲主要国家电力期货价格同比上涨10倍。即使至今，德国依然是IMF预测中受害颇深且经济萎缩最严重的经济体。第三，欧洲经济尚未恢复至疫前水平。据统计，欧央行的加息开始于7月，分别在7、9、10、12四个月里分别加息50基点、75基点、75基点和50基点，累计加息250基点。相较于美国的425基点，尤显不够。因此，欧央行也对外表示，欧洲加息的下半场才刚刚开始。只是，恐怕进入2023年，欧洲央行决策的制定与实施不得不考虑经济衰退的程度。英镑要说年内货币惨状，英镑可是当仁不让。作为外汇市场历史最悠久的货币，英镑的地位那是“不可高声语”的。在美元成为世界霸主之前，英镑见证英国名副其实的“日不落”辉煌。但整个2023年，英镑的年内跌幅达到20%。甚至一度跌至1.0335，距离平价仅一步之遥。英镑的惨淡与英国国内的通胀高企与政局动荡有脱不开的关系。同样是通胀飙升，英国央行的动作甚至要早于美国，但年内8此会议也只是实现累计加息325基点，但通胀却比美国还要高。此外，不知道英国是今年流年不利还是政党高层巨蟹座太多以至于水逆？总之，从约翰逊政党丑闻开始，政局动荡就没消停过。约翰逊的继任者英国前首相特拉斯更是因守诺而“名留千史”。减税计划一度导致英国债市崩盘，尽管紧接着特拉斯宣布离职，英国财长亨特宣布紧急购债计划挽救了英债市于危难，但上层的动乱使得民众对于政府的信心受到打击。眼看通胀之路还有的走，但民间生活成本又在飙升，苏纳克的一举一动都不得不慎之又慎。毕竟，现在的英镑已经是弱不禁风了。日元在全球一往无前地奔赴加息之路时，日本成为唯一坚持超宽松货币政策的国家。一直以来，日本饱受通缩之苦，好不容易跳出来，绝不肯轻易回去。为了维持超宽松货币政策。日本央行行长黑田东彦宣布无限量购买日债，将日本国债收益率维持低位。美日利差越拉越大，日元开启贬值通道。进入2023年第二季度，美元的加速上涨导致了日元的加速下跌。10月日元跌破150大关，跌幅深度达到32%。日本央行开启世纪干预。9月，日本央行发布消息，称在汇市采取了直接干预手段，请投资者相信日元将获得稳定。但事实上，抛售美元的干预行为，只是治标不治本，美元可以一直涨，但日元绝对受不住一直跌。显然日本央行也深切地知道这一事实。近日，日本央行将本应在2023年4月黑田东彦离任之前进行的政策全面评估提前召开。并修改了YCC政策的执行内容。市场猜测，这或许是日本转向的信号，在下一任日本央行上任后或将结束超宽松货币政策。具体如何，我们拭目以待。人民币纵观全球主要货币，2023年年内，人民币走势尽管不如美元强势，但其稳固性绝非一般。具体来看，2023年4-5月中旬，人民币迎来第一波下跌，出现阶段性新低-6.8；8月中至10月末。进入第二波下跌周期，持续下挫，9月中旬，离岸人民币兑美元跌破7大关，10月进一步达到新低的7.3748；进入11月，人民出现大幅度反弹，于12月初收复失地，重回6字头。2023年的最后一个交易日，在岸人民币兑美元收盘报6.9514，较上一交易日上涨195点；离岸人民币兑美元收盘报6.9730，则是上涨超过了500基点。从年初延续2023的强势到年中的两波急跌再到年末的企稳回升，2023全年人民币兑美元整体呈现“稳-跌-回稳”的走势。影响人民币汇率波动的主要因素更多是外部美联储加息导致的美元强势，当然内部的经济基本面冲击、经常项目顺差规模等也是影响人民币波动的重要因素。但整体看来，2023年人民币兑美元虽有所贬值，但贬值幅度小于其他货币，汇率处于合理均衡水平，双向波动成为常态。思考与展望毫无疑问，2023对于外汇市场而言，是个交易大年。据国际清算银行10月发布的外汇交易报告看，2023年全球外汇日交易总量达到7.5万亿美元，较2023年增长14%。其中人民币份额增大最多，由4.3%增至7%，成为全球第五顺位华尔街精英们在市场预测方面遭遇滑铁卢，谁也没有想到，2023年3月的加息会是一轮狂潮的开始，美联储加息周期推动美元强势升值，成为构成全球其他经济体的重大风险。展望2023，华尔街对于今年的股市预测就要保守的多了。主流观点认为，美国经济将在今年年中陷入衰退，失业率的攀升、企业收益率下滑，估值将在上半年出现低位。但随着美联储政策的松动，美国经济有望进入恢复期，股市也将得到修正。总之，美股整体走势将呈现前低后高的趋势。摩根士丹利的观点与华尔街基本保持一致，其认为，短期美股可能会重演2023年的暴跌走势，在第一季度时触底3000-3300点，然后迎来技术性反弹，年底有望回升至3900点。相对前面的谨慎，德意志银行就显得乐观得多。他们预计2023年标普500的年终目标为4500点，至于能否实现，我们只需要保持关注。货币方面，美联储的表现依然会是2023年的主导因素。美元一般而言，强势美元受到两方面因素的支撑：美联储鹰派货币政策和美国经济状况明显优于其他经济体。IMF预测，受长达三年的疫情影响，2023年全球经济增速将由2023年的3.2%进一步放缓至2.7%。世界银行更是认为2023世界经济将走向全球性衰退。展望2023，市场上半年的主题将会从美联储转向转变为经济衰退和金融市场稳定。受避险情绪影响，美元走势或将出现反复。可能会在年中前完成下跌之前的租后以此反弹，反弹方向为110。随着美联储紧缩周期的结束，市场中心由衰退转为复苏，美元正式开启下行周期，预计年底美元指数或将回落至100左右。欧元2023非美元货币的走势同样受到美联储政策的影响。与美国不同的是，欧洲央行的加息周期尚未结束。欧央行行长拉加德强调2023欧央行将会继续保持类似50基点的加息速度展开紧缩性货币政策。并同时，在2023年3月开始以平均每月150亿欧元的速度减少资产购买计划投资组合直到第二季度末。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，预计2023年上半年通胀将达到峰值。不仅如此，据欧盟委员会预测，2023年欧元区财政赤字占GDP的比重将扩大至3.7%。次财政赤字占GDP比例超过欧盟《稳定与增长公约》规定的3%的成员国将从10个增加到12个。这一切都在昭示着欧洲糟糕的境地将会在2023年延续。中金表示，2023年欧洲经济或将陷入滞胀。上半年，美联储的紧缩和能源供给扰动或令欧洲陷入供需双弱的态势。不过好消息是，美联储虽无停止加息的意思，但近期以来已经在逐渐减小加息幅度。而欧央行将保持50基点的加息节奏，这将使得欧美利差逐渐收窄，欧元汇率将更快走向触底回升的道路。中金预计，2023难上半年欧元或将相较年末水平出现一定回调随后继续承压。但在美元强势周期逆转后，2023年第二季度或者更晚时候，欧元存在反弹机会。总的来说，起步艰难，但好在有一线生机。英镑至于刚刚脱离欧盟的英国来说，2023注定不好过。在过去的几个月里，看跌英镑几乎成为市场的共识。事实上，对于2023英镑的走势，大家依然持负面态度。从短期来看，英国基本面充满了不确定性。偿债成本的上升、英国家庭生活成本的高企以及政府不得不增加的赋税。这一切都让英国的经济雪上加霜，但又是不得不做的决定。经济学家在接受《金融时报》记者采访时表示，2023英国将面临G7国家中最严重、最持久的经济衰退，英镑也将继续承压。法兴银行策略师KitJuckes表示，除非发生特殊情况，否则英镑2023年的表现不会超过日元，英镑兑日元有跌至120的空间。是的，与英镑不同，2023年日本的铤而走险在年底结束，同时日本央行转向的暗示是的日元或将成为2023最坚挺的货币之一。日元我们前面说过，尽管黑田东彦表示调整YCC政策不等于转向。但对于一个数年来持续保持超宽松改货币政策的国家来说，调整的举动意义重大，市场认为这是推出YCC的征兆。日本财务省前财务官中尾武彦对该观点表示了赞同。1月17日，日本央行将举行政策会议，会上将公布对物价及经济增长的最新展望。分析师预计，日本央行或将在会上调整此前的CPI预期。如果这发生的话，那么通胀目标很可能也将随之改变，日元的波动区间也会有所不同。在之前，130-135是美元兑日元波动的常态，2023年汇率区间确定需要等到日本央行方向和意图更明显时才能重新搭建。不过毫无疑问的是，2023年日元将会产生剧烈波动。人民币人民币方面，中州期货研究研究所所长金国强表示，美联储将在上半年完成加息周期，随后于下半年进入观察期。美元指数的先跌后张，或使得人民币先升后跌。根据2023年12月30日，人民银行及国家外汇管理局发布的公告看，1月3日开始，我国银行间外汇市场交易时间延长至北京时间的次日3:00，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。这将有助于进一步拓展内外外汇市场的深度和广度，促进离岸和再按外汇市场的协调发展，进一步提升人民币资产的吸引力。同时提振人民币汇率双边震荡的稳定性。展望2023，外汇汇市影响的逐渐下降，人民币涨跌将更多受到我国经济基本面的影响。随着疫情防控措施的放开和房地产调控措施的实行，以及财政政策和货币政策的双管齐下，中国领先世界的经济复苏速度将为人民币的反弹进一步创造条件。正如1月7日，人民银行党委书记郭树清所说，境外资本的持续流入就是国际金融市场鉴定看好中国的体现。当然，人民币的复苏之路肯定会是有起有伏的。中金公司认为，第一季度由于外汇影响，人民币兑美元或将下行至7.05附近，短期内在6.60-7.2之间波动。进入第二季度，随着美莱村农户加息周期的结束，中国经济的回暖以及中国跨境收支的平稳发展，人民币汇率或将回升，年末有望收在6.7左右。综上所述，中长期看，人民币汇率将保持双向波动，整体走强。谈及2023未来趋势，人民银行刘国强表示，人民币的趋势是明确的，未来世界对于人民币的认可毫无无疑问将会不断增强。短期内，不会出现单边行情。“我们有这个实力支撑，我觉得不会出事。”“步若莲花趣步来，渐渐行至光明山”，对于投资人来说，金融市场好比战场。2023年的战场硝烟四起，但好在我们都等来了山岗的曙光。战胜的为自己喝彩，失意的为自己加油，别忘了一切的流动与起伏终将归于除夕的一桌年夜饭。2023，继续我们的征程。最后仍旧是我们最重要的提示！来让我们一起大声说三遍，外汇投资，最重要的是什么？监管！监管！监管！

9月11日到12月31日有多少天

112天。UoG星座分析

9月11号到9月液虚30日是20天，10月31天，11月，30天，12月31天，乱埋敬2023年9月1日到12月31日是112天，2023年12月31日是星期日，农历冬月哗慎十九。

上市公司大股东增持规定

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上市公司大股东增持规定UoG星座分析

(1)上市公司大股东增持规定，大股东在增持期间及法定期限内均不得减持该公司股份。UoG星座分析

(2)上市公司大股东增持规定，持有上市公司股份达到或超过30%的股东及其一致行动人一年内增持上市公司股份不超过2%的，可以先增持后申请豁免要约收购义务。12个月内大股东增持比例超过2%，还是要先申请豁免，才能增持。UoG星座分析

(3)上市公司大股东增持规定，首次增持行为事实发生之日，增持方就必须将增持情况通知上市公司，并由上市公司在次日发布相关公告。公告内容必须包括增持目的及计划、增持方式(如是集中竞价还是大宗交易)、增持数量和比例等内容。而如果涉及后续增持的，需同时在公告中披露后续增持计划实施的安排。UoG星座分析

(4)上市公司大股东增持规定，实施后续增持计划，累计增持股份比例达上市公司已发行股份1%的，也必须发布公告。在增持计划到期前，上市公司应在各定期报告中披露相关股东增持计划实施的情况。UoG星座分析

(5)沪深交易所指出，大股东在对上市公司股份增持期间不得减持其所持有该公司的股份。而这“不减持洞或承诺”必须在增持计划公告时就列入其中。UoG星座分析

(6)上交所还规定，大股东在实施增持计划时，不得将其所持该公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的。违例者所得预期收益归该上配铅市公司所有。UoG星座分析

(7)为遏制内幕交易，上市公司大股东增持规定，四个时间段内，大股东不得进行增持。包括，上市公司定期报告公告前30日内；业绩预告、业绩快报公告前10日内；重大交易或重大事项决定过程中重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。若拟实施增持计划的上市公司控股股东、其他投资者及其一致行动人，以及公司高管，通过增持计划的实施进行内幕交易或进行市场操纵的，交易所将按照规定对相关当事人采取监管措施。UoG星座分析

重要股东减持榜：30股减持额超亿元UoG星座分析

康弘药业实控人柯潇计划不超700万股增持，处于公司股价相对低位。UoG星座分析

年初至今，康弘药业股价累计跌幅达1964%，最大回撤4648%，曾于4月27日录得年内最低价1187元/股，已跌破发行价1362元。截至12月2日收盘，公司股价录得1624元/股。UoG星座分析

对于股价大跌，曾有投资者表示，“公司股价从50多元跌至目前的15多元，投资者亏损累累，目前公司各项业务是否走入正轨，企业的盈利能培颤好力是否好转？同时公司应该做好投资者服务，让投资者看到企业的投资价值。”UoG星座分析

公开资料显示，康弘药业全资子公司成都康弘生物科技有限公司于2023年5月启动关于“一项多中心、双盲、随机、剂量范围试验，评估康柏西普眼用注射液治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的疗效和安全性”临床试验项目（以下简称“PANDA试验”、简称KH916项目）。UoG星座分析

时隔不到三年，该项临床试验宣告终止，即上述康柏西普出海欧美宣告失败。2023年4月9日，康弘药业披露公告，称公司认为临床试验是一个复杂的系统工程，试验结果受影响的因素较多。UoG星座分析

KH916项目的停止，也意味着十多亿元的研发费用打了水漂。UoG星座分析

据康弘药业《2023年度业绩快报修正公告》，该事项属于资产负债表日后调整事项，其截至2023年末累计资本化支出1397亿元转入当期损益，相应减少2023年度利润总额及营业利润1397亿元，减少所得税费用382亿元，减少净利润约1015亿元。UoG星座分析

截至2023年前三年季度，公司业绩依旧承压。UoG星座分析

今年1-9月，公司主营收入2632亿元，同比下降749%；归母净利润755亿元，同比上升1555%。其中，Q3单季度主营收入868亿元，同比下降812%；单季度归母净利润218亿元，同比下降646%。UoG星座分析

康弘药业回复称，公司产品的质量和疗效经过市场的长期验证，有口皆碑。未来，公司将一如既往地加大研发投入，持续在眼科、脑科、肿瘤等领域深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。UoG星座分析

社保基金二季度持仓浮出水面 大举增持这些股（附名单）UoG星座分析

在A股全流通背景下，以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生，只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加，股市相对低迷时，重要股东减持步伐会放缓。UoG星座分析

证券时报•数据宝统计显示，近期发布相关减持公告公司中，若以股权变动截止日为基准进行统计，近5个交易日（11月3日~11月9日）共有164家公司股份遭重要股东减持，累计减持量达669亿股，减持金额合计16864亿元。同期共有25家公司重要股东发生增持，增持金额合计976亿元。UoG星座分析

从金额看，减持金额在亿元以上的有30家，减持金额最多的是海康威视，期间累计减持万股，减持金额合计3975亿元；其次是韦尔股份，减持量为56283万股，减持金额1280亿元；药明康德近5日遭股东减持1143亿元，位居股东减持榜第三位。UoG星座分析

减持次数方面， 遭重要股东减持次数较多的有神州数码、世纪鼎利、华兰生物等， 分别有10次、8次、6次减持记录。以减持的股东数量统计，神州数码有10位重要股东集体减持；其次是华兰生物、三花智控，分别有6位、5位股东减持。UoG星座分析

板块分布方面，重要股东减持股中，中小板有45只，创业板有71只，主板包含48只，减持金额上，中小板减持7543亿元，创业板减持4576亿元，主板减持4745亿元。行业方面，重要股东减持股主要集中在电气设备、机械设备等行业，分别包含18股、15股。UoG星座分析

市场表现方面，获股东减持个股近5日平均上涨472%，整体强于期间沪指表现。个股看，近5日涨幅居前的有同益股份、科泰电源、聚灿光电等，涨幅分别为5222%、4503%、4096%。跌幅居前的有美年 健康 、晨曦航空等，分别下跌2279%、1000%。UoG星座分析

资金流向看，股东减持股中，近5日主力资金净流入的有57只，净流入资金最多的是东方财富，合计净流入资金2760亿元；近5日资金净流出居前的有迈瑞医疗、福斯特等，净流出资金分别为800亿元、439亿元。UoG星座分析

从业绩进行统计，近期获重要股东减持个股中，公布2023年业绩预告的共有25只，业绩预告类型来看，预增有11只，预盈有2只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是天赐材料，预计净利润中值为700亿元，同比增幅为%。 （数据宝）UoG星座分析

近期重要股东减持股一览UoG星座分析

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。UoG星座分析

股东风向UoG星座分析

重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本UoG星座分析

多只医药股遭遇董监高减持，恒瑞医药为何却冲破历史新高UoG星座分析

2023年半年报陆续披露，社保等机构的持仓情况逐渐浮出水面，被重仓布局的个股成为市场关注焦点。目前，已发中报A股公司中，社保基金现身11家公司，其中新进2家、加仓4家，钟爱“小而美”公司特征明显。作为“队”资金的典型代表之一，社保基金的动向一直颇受关注。从目前已经公布2023年半年报的119家上市公司来看，社保基金增持举动尤为积极。UoG星座分析

社保二季度持仓露端倪，钟爱“小而美”公司  UoG星座分析

数据统计，截至7月30日，在已披露2023年中报的上市公司中，有11家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影，其中双一科技、新泉股份、海大集团、云海金属、安科瑞、艾德生物6只个股均为社保基金今年二季度新进或增持品种。UoG星座分析

具体来看，截至昨日，社保基金今年二季度新进持有双一科技、新泉股份2只个股，新进持有数量分别为万股、万股；社保基金今年二季度对海大集团、云海金属、安科瑞、艾德生物4只个股继续加仓，增持数量分别为万股、72605万股、28723万股和10648万股。UoG星座分析

从业绩角度来看，上述11家公司中，有6家公司2023年中报业绩实现同比增长。其中，双一科技、云海金属、燕塘乳业3家公司2023年上半年归属母公司股东的净利润同比增长均超过50%。UoG星座分析

双一科技半年报显示，报告期内的前十大流通股股东中共有2家基金、3家社保合计持有28446万股，占流通股比例553%。具体来看，全国社保基金五零二组合新进双一科技10078万股，占流通股比例193%；基本养老保险基金九零三组合新进双一科技6289万股，占流通股比例120%；基本养老保险基金一三零三组合新进双一科技4051万股，占流通股比例078%。UoG星座分析

二季度，艾德生物被博时基金管理的社保基金419组合加仓了10万股，最新持股达到15999万股。UoG星座分析

从二级市场表现来看，上述11个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘的个股有7只(上证指数同期上涨-089%)，分别为双一科技(732%)、新泉股份(239%)、云海金属(1537%)、安科瑞(136%)、东睦股份(032%)、燕塘乳业(2501%)和宏发股份(107%)。UoG星座分析

从增减持对象看，社保似乎有开始追捧小而美的细分领域，尤其是高技术领域龙头的趋势。记者注意到，二季度新进或者加仓公司中，除了双一科技为风电复合材料部件龙头，艾德生物则为肿瘤精准医疗分子诊断产品龙头，云海金属是先进金属材料领域的镁合金龙头，新泉股份是汽车内外饰零部件龙头。UoG星座分析

细数社保重仓股UoG星座分析

7月25日，乳制品区域龙头燕塘乳业发布了2023年半年度业绩报告。今年上半年，燕塘乳业实现营收净利双增长，皆创下公司上市以来的半年度业绩新高。其中，公司实现扣非后归母净利润万元，相比去年同期增长6139%；实现经营活动产生的现金流量净额同比增长39724%。UoG星座分析

公司表示，报告期内，其新工厂生产及管理各链条在经过初期磨合后已逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提高，同时公司通过奶源体系升级、市场精耕拓展、管理结构优化等措施，进一步实现了其产品销量、销售收入和销售利润的多重增长，并巩固了公司的区域乳业龙头地位。UoG星座分析

在2023年半年报中，得益于新工厂产能的逐步释放和产品销量的增加，公司表示其经济效益获得了提升，并预计今年前三季度将实现归母净利润万元至123亿元，预计将同比增长45%至90%。UoG星座分析

双一科技()UoG星座分析

双一科技7月24日晚发布半年报，上半年公司实现营收356亿元，同比增长5192%；归母净利润为万元，同比增长5889%。基本每股收益064元。2023年，公司持续聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，随着全球风电市场的稳步发展及国内市场风电“抢装”，公司业绩实现增长。UoG星座分析

报告期内，公司盐城子公司已取得64亩土地证，现已开工建设厂房，预计在2023年底完成厂房建设；公司武城分公司5号、6号车间已开工建设，两间车间建筑面积2万余平方米，预计2023年底建设完成并投入使用。届时，公司产能进一步广大，将有效缓解产能压力。UoG星座分析

公告显示，十大流通股东中，社保机构全国社保基金五零二组合为新进机构，基本养老保险基金九零三组合、基本养老保险基金一三零三组合、中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金为新进流通股东。UoG星座分析

资料显示，公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。UoG星座分析

二季度首批社保基金持仓股曝光，斥资逾8000万元增持3只个股  UoG星座分析

随着2023年半年报陆续披露，一向被看做是价值投资标杆的社保基金持仓情况逐渐浮出水面。UoG星座分析

数据统计发现，截至7月28日，在已披露2023年半年报的上市公司中，有5家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影，合计持股市值为220亿元，分别为云海金属、阳谷华泰、双一科技、新泉股份、燕塘乳业。UoG星座分析

具体来看，云海金属、双一科技、新泉股份等3只个股成为今年二季度社保基金新进增持的目标，合计增持资金达万元；二季度社保基金持有阳谷华泰69854万股，持股数量未变；二季度社保基金减持燕塘乳业15735万股，持股数量仍达7880万股。UoG星座分析

据数据统计，云海金属半年报显示，公司的前十大流通股股东中有1家基金、1家社保合计持有万股，占流通股比例为291%。其中，全国社保基金114组合持有万股，较今年一季度增持2204万股，占流通股比例为234%。同时，受益于产品成本较上年同期下降，报告期内镁价上涨，原镁利润增加，及公司获得搬迁补偿款的影响，云海金属预计2023年1-9月实现归属母公司股东的净利润为48亿元~52亿元，较上年同期增长9383%~10998%。另外，公司预计2023年7-9月归属母公司股东的净利润预计变动幅度为97%~136%。对于该股的后市表现，民生证券表示，公司报告期内镁业务改善+拆迁补偿到位，2023年业绩将大幅增长。预计公司2023年-2023年每股收益分别为099元、087元、101元，对应估值分别为9倍、10倍、8倍，维持“推荐”评级。UoG星座分析

双一科技同样备受社保基金的青睐，据数据统计，公司半年报显示，公司前十大流通股股东中共有2家基金、3家社保合计持有28446万股，占流通股比例553%。具体来看，全国社保基金502组合新进持有10078万股，占流通股比例193%；基本养老保险基金903合新进持有6289万股，占流通股比例120%；基本养老保险基金1303组合新进持有4051万股，占流通股比例078%。UoG星座分析

此外，新泉股份半年报显示，公司的前十大流通大股东共有4家基金，1家社保合计持有88655万股，占流通股比934%。UoG星座分析

二级市场上，上述5只个股中，除阳谷华泰月内股价下跌之外，其余的4只个股股价全部实现上涨，分别为燕塘乳业、云海金属、新泉股份和双一科技。进一步统计发现，假设7月份以来社保基金持仓股未进行减持的话，上述月内股价实现上涨的4只个股社保基金持股市值增长万元。UoG星座分析

对此，分析人士表示，7月22日沪指跌穿2900点后，4天连续反弹，美中不足是缺乏量能支撑，预计大盘将迎来重大考验。下半年，整个市场的风格会开始转向成长。今年二季度社保基金增持股或迎估值修复机会，值得期待。(证券日报网)UoG星座分析

(云水长和)UoG星座分析

QFII持仓最新动向：新进19家公司 增持17只个股UoG星座分析

在中国平安（SH）、海尔智家（SH）等一批蓝筹股重金回购和增持的大背景下，形成强烈对比的是医药中的明星股——恒瑞医药（SH）虽遭遇董监高减持，却依然创出了 历史 新高。UoG星座分析

相对于其他蓝筹股十几倍甚至只有几倍（主要是银行股）的估值，恒瑞医药和爱尔眼科的静态市盈率分别已经逼近70倍和90倍，在董监高的减持下会类似当年马化腾减持腾讯控股（00700HK）后股价继续不断走牛，还是从此走下神坛？UoG星座分析

分析人士认为，当前医药股走势分化，高估值和低估值的品种都有，带量采购等政策出台后，部分企业产品价格受压，导致了过去一年多的调整，当前投资者更应当选择有良好成长性而估值较低的品种。UoG星座分析

董监高高位减持UoG星座分析

恒瑞医药一直是A股市场常青树，跟贵州茅台（SH）、格力电器（SZ）等蓝筹股一样，长期以来给投资者带来丰厚的回报，不过不同的是，恒瑞医药的市盈率长期以来就几乎没有低于50倍。UoG星座分析

6月25日，恒瑞医药公告称，截至6月25日，董事及高级管理人员蒋新华、周云曙、蒋素梅、李克俭、刘疆、袁开红、戴洪斌、沈亚平、孙绪根、陶维康、周宋以集中竞价交易方式累计减持共18165万股，占总股本的00411%。孙杰平、邹建军尚未减持公司股份。UoG星座分析

上述减持价格在每股59元到68元之间，不过到7月2日，恒瑞医药已经突破70元/股的 历史 新高。UoG星座分析

早在3月28日，恒瑞医药就披露了《董监高减持股份计划公告》，而截至6月25日，蒋新华等13名公司董事及高级管理人员合计减持股份数量已达到计划减持数量的一半，本次减持计划尚未实施完毕。UoG星座分析

海通证券分析师余文心表示，重磅创新药的上市有可能驱动恒瑞医药业绩出现向上拐点，预计2023～2023年每股收益分别为121、158、181元。基于创新药产业趋势的不断强化，恒瑞医药作为创新药行业龙头，无论是品种和数量还是研发投入均处于行业领先水平。参考可比公司估值，给予2023年50～55倍市盈率比较合理，对应合理价值区间6050～6655元。UoG星座分析

7月2日突破70元 历史 新高后，恒瑞医药股价已经超越余文心给出来的合理价值区间。UoG星座分析

  

此外，机构重仓的医药股当中，美年 健康 （SZ）也出现了主要股东和董监高的减持。上海天亿实业控股集团有限公司在1月30日以超过14元/股卖出554亿股。在2023年11月到2023年5月22日，都有董监高不断减持套现。UoG星座分析

爱尔眼科、华兰生物高管“计划卖”而“没有卖”UoG星座分析

相比之下，爱尔眼科（SZ）和华兰生物（SZ）就出现了高管“计划卖”而依然“没有卖”的情况。UoG星座分析

爱尔眼科作为2023年创业板第一批上市的明星股，相对2023年底的 历史 低点上涨近20倍，回报远超创业板首批上市的其他公司。在科创板已经全面开启的今天，如何寻找下一只爱尔眼科，成为了资深投资者每天热议的话题。UoG星座分析

相比恒瑞医药董监高果断套现，爱尔眼科的高管声称准备卖但依然没有动手。UoG星座分析

爱尔眼科2月26日公告称，持有34372万股（占总股本比例0144%）的公司董事、副总经理韩忠计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，减持不超过40万股（占总股本比例0017%）。不过6月20日爱尔眼科公告称，截至6月19日，减持计划时间已过半，韩忠未减持爱尔眼科。7月2日爱尔眼科突破32元/股的 历史 新高，静态市盈率已经逼近90倍。UoG星座分析

华兰生物的情况类似爱尔眼科，2023年12月8日公告称，副总经理安文琪拟披露之日起十五个交易日后的六个月内减持不超过847万股，占总股本比例不超过00091%。不过今年7月2日华兰生物公告称，截至7月1日，减持计划期满，安文琪未通过任何方式减持。UoG星座分析

而在机构重仓的医药股当中，长春高新则有董监高的增持。长春高新在6月14日公告称，于6月13日收到部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于公司发展的良好态势及对未来发展的充足信心，出于对估值的理性判断，董事长马骥等8名团队成员于当日增持了公司股份，数量在1600股到3800股之间，价格均低于300元/股。7月2日长春高新突破356元/股。UoG星座分析

复星医药则受到大股东增持。7月2日晚间复星医药公告称，自2023年7月3日至2023年7月2日（含当日），复星高 科技 增持复星医药万股，累计增持金额折合563亿元，累计增持股份比例占截至2023年7月3日总股本的约096％。截至2023年7月2日收市，复星高 科技 持有复星医药97亿股，占截至当日总股本的约3787%。UoG星座分析

科创板或带动创新药标的估值提升UoG星座分析

当前医药股走势分化，有估值较高的恒瑞医药和爱尔眼科，也有估值只有20倍左右的一些个股等，未来医药股将会何去何从？分析人士认为，科创板可能带来部分创新药企业估值的提升。UoG星座分析

万联证券分析师姚文表示，由于近期行情整体回落，医药板块目前整体估值已回落到合理区间，而且科创板已正式落地，其中生物医药板块是重点领域方向，从而有望带动A股中优质创新医药标的估值提升。第二批带量采购大概率在下半年启动，但市场对此早有一定预期，下半年行业出现超预期的利空事件影响的概率较低。创新药企和具备成本优势的仿制药企有望获得更多市场份额，创新药外包产业链、连锁药房、高端医疗消费及高端医疗器械等部分细分领域未来也仍将保持较高行业景气度。UoG星座分析

广证恒生分析师赵巧敏表示，创新型生物医药公司是科创板的重要组成部分。随着科创板的正式开板，国内更多的生物医药公司在充足资源的支持下大有可为。医药股未来的风险因素包括，医药卫生体制改革政策会带来不确定性风险，以及近期医药政策频发，可能给医药板块带来下行压力。UoG星座分析

随着2023年上市公司年报陆续披露，QFII的投资布局逐渐显露，从行业来看，QFII去年四季度重点增持的主要是化工、生物医药和机械设备等板块，在持仓思路上，绩优股仍为QFII所青睐。UoG星座分析

新进19家公司 增持17只个股UoG星座分析

根据东方财富Choice数据统计，目前已披露年报的上市公司中，共计98家获QFII重仓持有，合计持股市值规模为31743亿元。UoG星座分析

从占流通股持股比例来看，共有6家公司的QFII持股比例超过5%。其中飞科电器持股比例达1327%，占比最高，其次是安徽合力达742%。全聚德、联得装备、宝钛股份和东阿阿胶的持股比例在5%左右。UoG星座分析

QFII持股比例前20的上市公司UoG星座分析

   

从持仓市值来看，白酒龙头贵州茅台的QFII持仓市值最高，达9539亿元，恒瑞医药和上海机场分别达到了2922亿元和1743亿元。海螺水泥、东阿阿胶和深圳机场的QFII持仓市值超过10亿元。UoG星座分析

QFII持仓市值前20的上市公司UoG星座分析

   

截至4月1日发布的上市公司年报显示，QFII在2023年第四季度增持了17只个股。UoG星座分析

其中QFII增持安徽合力万股，增持股份数量最高。增持后QFII对安徽合力合计持股5494万股，持股市值达481亿元。此外，宝钛股份、兖州煤业、恒瑞医药均获QFII增持逾500万股。UoG星座分析

QFII2023年四季度增持个股UoG星座分析

   

QFII在2023年四季度新进了19家上市公司。UoG星座分析

其中，华电国际获澳门金融管理局买入万股，新进持股数量最多，中泰化学、利亚德新进持股数量也超过了2000万股。UoG星座分析

若从新进流通股市值来看，长春高新获澳门金融管理局买入318亿元，其次是青岛啤酒、星宇股份，分别获澳门金融管理局和普信投资公司买入233亿元和228亿元。UoG星座分析

QFII2023年四季度新进个股UoG星座分析

   

从持股机构数量来看，宝钛股份持股机构数量最多，去年四季度末获瑞士联合银行集团、魁北克储蓄投资集团、国家第一养老金信托公司等5家机构持有；其次是工业富联和安徽合力，均获4家机构持有。UoG星座分析

绩优股仍受青睐UoG星座分析

QFII一向是价值投资的奉行者，从业绩披露看也的确如此。UoG星座分析

以粤高速A为例，尽管其业绩增长没有那么突出，但公司几乎年年都实施高分红，2023年公司最新分配方案为每10股派发股息562元，股息率667%。UoG星座分析

从年报数据来看，QFII持股的不少公司2023年业绩表现亮眼。UoG星座分析

以瑞士联合银行集团为例，其持股的鲁亿通2023年净利润451亿元，同比增长%；UoG星座分析

帝欧家居2023年实现净利润381亿元，较前一年增长5981%；UoG星座分析

建新股份实现归属于上市公司股东的净利润656亿元，同比增长65338%。UoG星座分析

此外，以贵州茅台、苏泊尔、恒瑞医药等为代表的的一众知名蓝筹白马股2023年的业绩表现也较为稳健。UoG星座分析

值得一提的是，部分QFII机构开始布局成长股。UoG星座分析

以领航投资澳洲有限公司为例，该机构本期持有22只个股，持股数量高居榜首。其中不乏连云港、山东路桥等“一带一路”概念股，此外中信建投、彤程新材、新乡化纤、北京利尔等多只成长个股也在其持股名单中。UoG星座分析

莫尼塔投资指出，从QFII持仓的 历史 变动来看，2023年以来成长板块市值占比快速增加。UoG星座分析

从QFII不同类型投资者的持股情况来看，政府投资机构、养老基金对成长板块的偏好更大，可能反映着持股久期比资管机构更长的投资主体的 科技 风险偏好更高。UoG星座分析

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